永赢睿信混合A(019431)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
130,521,660.42 |
25,654,687.15 |
| 利息合计 |
7,052,267.02 |
5,933,164.28 |
| 其中：存款利息收入 |
5,532,844.22 |
4,651,487.91 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,519,422.80 |
1,281,676.37 |
| 投资收益合计 |
-25,214,707.35 |
-21,771,865.54 |
| 其中：股票投资收益 |
-36,763,166.03 |
-28,034,878.84 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
992.64 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
11,547,466.04 |
6,263,013.30 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
146,598,170.33 |
40,856,743.12 |
| 其他收入 |
2,085,930.42 |
636,645.29 |
| 费用 |
23,163,789.01 |
10,202,899.34 |
| 管理人报酬 |
15,055,026.20 |
6,370,790.89 |
| 基金托管费 |
2,509,171.07 |
1,061,798.48 |
| 销售服务费 |
5,384,063.03 |
2,675,560.72 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
215,525.15 |
94,749.25 |
| 利润总额 |
107,357,871.41 |
15,451,787.81 |
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