华安远见慧选混合发起式A2(019422)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,409,303.95 |
3,355,061.14 |
| 利息合计 |
106,799.50 |
97,204.58 |
| 其中：存款利息收入 |
70,630.02 |
61,035.10 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
36,169.48 |
36,169.48 |
| 投资收益合计 |
1,013,919.47 |
217,098.69 |
| 其中：股票投资收益 |
560,771.18 |
-12,040.14 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
453,148.29 |
229,138.83 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
989,883.99 |
2,744,760.25 |
| 其他收入 |
298,700.99 |
295,997.62 |
| 费用 |
652,830.13 |
451,178.30 |
| 管理人报酬 |
425,350.11 |
304,574.47 |
| 基金托管费 |
71,221.29 |
50,770.80 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
156,258.73 |
95,833.03 |
| 利润总额 |
1,756,473.82 |
2,903,882.84 |
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