南方港股医药行业混合发起(QDII)C(019416)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
8,227,070.71 |
-443,422.92 |
-1,615,512.54 |
-617,314.89 |
| 利息合计 |
4,131.65 |
1,292.41 |
362.96 |
299.80 |
| 其中：存款利息收入 |
4,131.65 |
1,292.41 |
362.96 |
299.80 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,582,719.45 |
-670,500.65 |
-1,093,364.20 |
-339,231.76 |
| 其中：股票投资收益 |
2,358,978.86 |
-776,683.81 |
-1,123,049.86 |
-339,231.76 |
| 基金投资收益 |
50,956.57 |
-33,318.15 |
-63,234.81 |
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| 债券投资收益 |
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2,622.46 |
2,622.46 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
172,784.02 |
136,878.85 |
90,298.01 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
5,552,867.91 |
235,259.01 |
-512,860.04 |
-67,935.64 |
| 其他收入 |
145,401.79 |
13,404.82 |
6,554.51 |
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| 费用 |
185,543.98 |
151,639.92 |
71,636.81 |
37,059.72 |
| 管理人报酬 |
135,040.43 |
120,705.51 |
56,490.03 |
22,455.21 |
| 基金托管费 |
22,506.72 |
20,117.60 |
9,415.02 |
3,742.52 |
| 销售服务费 |
22,528.61 |
2,816.81 |
759.52 |
13.87 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
5,264.39 |
8,000.00 |
4,972.24 |
10,848.12 |
| 利润总额 |
8,041,526.73 |
-595,062.84 |
-1,687,149.35 |
-654,374.61 |
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