浦银安盛策略优选混合C(019395)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,757,559.39 |
-1,647,008.95 |
| 利息合计 |
215,859.54 |
203,773.30 |
| 其中：存款利息收入 |
122,175.54 |
110,089.30 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
93,684.00 |
93,684.00 |
| 投资收益合计 |
1,426,188.29 |
-5,533,554.41 |
| 其中：股票投资收益 |
871,921.18 |
-5,951,555.95 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
554,267.11 |
418,001.54 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
869,151.14 |
3,456,318.27 |
| 其他收入 |
246,360.42 |
226,453.89 |
| 费用 |
1,703,483.34 |
1,217,705.70 |
| 管理人报酬 |
1,118,947.36 |
816,541.87 |
| 基金托管费 |
186,491.21 |
136,090.32 |
| 销售服务费 |
243,615.92 |
178,036.29 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
154,428.85 |
87,037.22 |
| 利润总额 |
1,054,076.05 |
-2,864,714.65 |
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