中欧时代共赢混合发起A1(019387)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
5,032,785.99 |
4,337,723.14 |
| 利息合计 |
17,565.85 |
13,162.34 |
| 其中：存款利息收入 |
15,236.54 |
10,833.03 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,329.31 |
2,329.31 |
| 投资收益合计 |
2,360,247.99 |
2,001,863.03 |
| 其中：股票投资收益 |
2,007,921.52 |
1,787,024.34 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
6,421.01 |
939.63 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
345,905.46 |
213,899.06 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,388,007.68 |
2,203,024.34 |
| 其他收入 |
266,964.47 |
119,673.43 |
| 费用 |
525,849.90 |
216,295.39 |
| 管理人报酬 |
366,185.05 |
140,637.31 |
| 基金托管费 |
61,572.84 |
23,585.60 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
98,092.01 |
52,072.48 |
| 利润总额 |
4,506,936.09 |
4,121,427.75 |
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