东财科创50C(019386)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,098,312.78 |
-3,229,620.39 |
| 利息合计 |
10,777.82 |
2,348.48 |
| 其中：存款利息收入 |
10,777.82 |
2,348.48 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
-1,558,954.94 |
-2,014,489.34 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,679,197.48 |
-2,071,725.28 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
120,242.54 |
57,235.94 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,524,147.21 |
-1,218,452.34 |
| 其他收入 |
122,342.69 |
972.81 |
| 费用 |
312,898.24 |
48,873.53 |
| 管理人报酬 |
138,551.82 |
31,533.24 |
| 基金托管费 |
13,855.20 |
3,153.36 |
| 销售服务费 |
62,491.22 |
6,728.57 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
98,000.00 |
7,458.36 |
| 利润总额 |
1,785,414.54 |
-3,278,493.92 |
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