富国核心优势混合发起式A(019361)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
18,831,032.14 |
11,310,144.49 |
| 利息合计 |
85,891.33 |
60,162.20 |
| 其中：存款利息收入 |
85,891.33 |
60,162.20 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
20,878,724.06 |
11,386,566.63 |
| 其中：股票投资收益 |
18,266,450.44 |
8,854,691.94 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,612,273.62 |
2,531,874.69 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,190,412.45 |
-801,891.00 |
| 其他收入 |
1,056,829.20 |
665,306.66 |
| 费用 |
2,443,716.91 |
1,363,018.21 |
| 管理人报酬 |
1,750,851.51 |
993,343.82 |
| 基金托管费 |
291,808.66 |
165,557.34 |
| 销售服务费 |
222,432.74 |
116,822.53 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
178,624.00 |
87,294.52 |
| 利润总额 |
16,387,315.23 |
9,947,126.28 |
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