易方达平衡视野混合A1(019354)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
23,807,382.03 |
5,408,395.69 |
| 利息合计 |
1,291,674.04 |
1,143,488.88 |
| 其中：存款利息收入 |
149,013.16 |
114,422.88 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,142,660.88 |
1,029,066.00 |
| 投资收益合计 |
13,676,645.38 |
1,030,733.92 |
| 其中：股票投资收益 |
8,499,896.39 |
-1,274,695.63 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
813,660.39 |
165,137.55 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,363,088.60 |
2,140,292.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
8,354,289.21 |
2,789,388.38 |
| 其他收入 |
484,773.40 |
444,784.51 |
| 费用 |
3,793,130.47 |
2,319,879.36 |
| 管理人报酬 |
3,081,838.24 |
1,904,392.21 |
| 基金托管费 |
518,718.03 |
317,481.83 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
192,541.67 |
98,004.00 |
| 利润总额 |
20,014,251.56 |
3,088,516.33 |
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