招商远见回报3年定开混合(019351)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
6,338,282.35 |
-22,712,618.26 |
| 利息合计 |
164,450.53 |
115,574.38 |
| 其中：存款利息收入 |
149,833.41 |
102,554.53 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
14,617.12 |
13,019.85 |
| 投资收益合计 |
17,796,234.53 |
7,676,294.54 |
| 其中：股票投资收益 |
14,703,118.41 |
5,786,888.59 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
154,063.64 |
49,670.07 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,939,052.48 |
1,839,735.88 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-11,622,402.71 |
-30,504,487.18 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
2,778,684.69 |
1,382,161.83 |
| 管理人报酬 |
2,185,006.54 |
1,088,797.66 |
| 基金托管费 |
437,001.38 |
217,759.51 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
156,676.77 |
75,604.66 |
| 利润总额 |
3,559,597.66 |
-24,094,780.09 |
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