博时匠心优选混合A(019295)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博时匠心优选混合A(019295) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时匠心优选混合A(019295)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,742,278.85	733,046.72
利息合计	227,084.15	207,436.26
其中：存款利息收入	90,359.39	79,276.56
债券利息收入	-	-
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	136,724.76	128,159.70
投资收益合计	3,808,290.91	164,605.07
其中：股票投资收益	3,329,286.80	-176,590.65
基金投资收益	-	-
债券投资收益	83,179.40	64,799.94
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	395,824.71	276,395.78
基金分红收益收益	-	-
公允价值变动收益	-12,244.05	-260,404.53
其他收入	719,147.84	621,409.92
费用	554,458.19	357,978.28
管理人报酬	449,465.61	292,632.50
基金托管费	74,910.90	48,772.07
销售服务费	4,386.87	1,824.07
交易费用	-	-
利息支出	248.18	-
其中：卖出回购金融资产支出	248.18	-
其他费用	24,928.72	14,231.73
利润总额	4,187,820.66	375,068.44

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年