嘉实中证大农业ETF发起联接C(019280)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-94,806.89 |
-992,517.29 |
-394,825.54 |
| 利息合计 |
4,452.51 |
1,818.53 |
1,147.58 |
| 其中：存款利息收入 |
4,452.51 |
1,818.53 |
1,147.58 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-110,914.92 |
-74,928.69 |
-59,064.05 |
| 其中：股票投资收益 |
47,288.93 |
-47,670.20 |
-24,190.79 |
| 基金投资收益 |
-165,486.81 |
-33,436.19 |
-34,873.26 |
| 债券投资收益 |
18.22 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
7,264.74 |
6,177.70 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-6,845.04 |
-921,003.85 |
-337,021.53 |
| 其他收入 |
18,500.56 |
1,596.72 |
112.46 |
| 费用 |
31,695.63 |
28,774.34 |
70,195.14 |
| 管理人报酬 |
5,602.59 |
2,434.32 |
1,396.93 |
| 基金托管费 |
1,120.58 |
486.91 |
279.37 |
| 销售服务费 |
15,451.16 |
5,377.51 |
688.83 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
9,521.30 |
20,475.60 |
67,830.01 |
| 利润总额 |
-126,502.52 |
-1,021,291.63 |
-465,020.68 |
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