长城核心优选混合C(019274)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
7,462,110.52 |
-758,902.14 |
-15,103,144.69 |
| 利息合计 |
84,672.84 |
29,835.93 |
71,170.69 |
| 其中：存款利息收入 |
49,870.58 |
28,232.36 |
71,170.69 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
34,802.26 |
1,603.57 |
- |
| 投资收益合计 |
5,254,010.16 |
-977,925.70 |
-17,510,475.26 |
| 其中：股票投资收益 |
2,960,845.63 |
-2,432,614.66 |
-19,667,165.33 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
212,507.50 |
58,248.40 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,080,657.03 |
1,396,440.56 |
2,156,690.07 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
2,113,880.28 |
188,064.23 |
2,331,729.07 |
| 其他收入 |
9,547.24 |
1,123.40 |
4,430.81 |
| 费用 |
1,543,819.32 |
854,492.36 |
2,404,659.01 |
| 管理人报酬 |
1,193,958.21 |
665,805.16 |
1,927,682.25 |
| 基金托管费 |
198,993.11 |
110,967.54 |
321,280.41 |
| 销售服务费 |
5.54 |
2.66 |
1.35 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
150,850.00 |
77,717.00 |
155,695.00 |
| 利润总额 |
5,918,291.20 |
-1,613,394.50 |
-17,507,803.70 |
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