财通中证1000指数增强A(019270)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-2,486,711.32 |
-34,233,554.18 |
| 利息合计 |
139,858.38 |
79,465.72 |
| 其中：存款利息收入 |
139,858.38 |
79,465.72 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
-7,127,342.20 |
-27,509,823.03 |
| 其中：股票投资收益 |
-9,251,306.58 |
-28,312,100.75 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
497.44 |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
-1,247,724.89 |
-1,656,588.23 |
| 股利收益 |
3,371,191.83 |
2,458,865.95 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,209,869.17 |
-6,887,966.57 |
| 其他收入 |
290,903.33 |
84,769.70 |
| 费用 |
2,915,106.79 |
1,623,650.48 |
| 管理人报酬 |
1,760,257.07 |
995,341.46 |
| 基金托管费 |
330,048.21 |
186,626.51 |
| 销售服务费 |
669,801.51 |
364,605.51 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
155,000.00 |
77,077.00 |
| 利润总额 |
-5,401,818.11 |
-35,857,204.66 |
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