恒越智选科技混合A(019257)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
3,292,494.34 |
-588,508.11 |
| 利息合计 |
63,656.21 |
58,663.51 |
| 其中：存款利息收入 |
26,037.79 |
21,887.73 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
37,618.42 |
36,775.78 |
| 投资收益合计 |
3,646,183.06 |
-501,481.31 |
| 其中：股票投资收益 |
3,411,432.40 |
-685,354.71 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
9,186.55 |
3,454.81 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
225,564.11 |
180,418.59 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-610,722.71 |
-273,690.30 |
| 其他收入 |
193,377.78 |
127,999.99 |
| 费用 |
514,370.07 |
367,179.44 |
| 管理人报酬 |
349,121.56 |
223,855.54 |
| 基金托管费 |
58,186.96 |
37,309.30 |
| 销售服务费 |
30,414.74 |
17,435.72 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
76,646.36 |
88,578.70 |
| 利润总额 |
2,778,124.27 |
-955,687.55 |
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