人保中债1-5年政策性金融债C(019193)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
124,776,903.46 |
60,246,883.77 |
| 利息合计 |
929,269.29 |
453,846.13 |
| 其中：存款利息收入 |
893,803.89 |
431,843.43 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
35,465.40 |
22,002.70 |
| 投资收益合计 |
110,656,774.95 |
61,790,471.20 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
110,656,774.95 |
61,790,471.20 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
13,190,482.21 |
-1,997,435.06 |
| 其他收入 |
377.01 |
1.50 |
| 费用 |
9,430,934.61 |
6,022,712.89 |
| 管理人报酬 |
3,339,158.63 |
1,904,852.86 |
| 基金托管费 |
1,113,052.87 |
634,950.94 |
| 销售服务费 |
46,314.05 |
937.79 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
4,734,381.95 |
3,386,156.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,734,381.95 |
3,386,156.71 |
| 其他费用 |
197,922.03 |
95,748.15 |
| 利润总额 |
115,345,968.85 |
54,224,170.88 |
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