泰康中证1000指数增强发起A(019185)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,249,820.44 |
-7,994,774.02 |
-955,785.26 |
| 利息合计 |
58,176.05 |
36,471.48 |
32,101.63 |
| 其中：存款利息收入 |
58,176.05 |
36,471.48 |
32,101.63 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-588,211.47 |
-6,859,203.77 |
567,489.67 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,118,322.73 |
-6,728,424.21 |
703,555.93 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
6,828.71 |
6,828.71 |
2,873.05 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
-95,949.04 |
-560,237.79 |
-144,626.74 |
| 股利收益 |
619,231.59 |
422,629.52 |
5,687.43 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,746,085.89 |
-1,193,907.27 |
-1,555,376.56 |
| 其他收入 |
33,769.97 |
21,865.54 |
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| 费用 |
614,872.21 |
351,411.84 |
168,957.41 |
| 管理人报酬 |
369,793.82 |
205,818.72 |
109,434.52 |
| 基金托管费 |
46,224.29 |
25,727.38 |
13,679.32 |
| 销售服务费 |
108,818.48 |
60,920.29 |
30,422.56 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
90,035.60 |
58,945.43 |
15,421.00 |
| 利润总额 |
634,948.23 |
-8,346,185.86 |
-1,124,742.67 |
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