大成精选增值混合C(019183)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
202,088,367.24 |
101,067,628.38 |
68,666,910.09 |
| 利息合计 |
1,737,361.61 |
802,486.49 |
1,097,437.90 |
| 其中：存款利息收入 |
1,737,361.61 |
802,486.49 |
1,097,437.90 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
52,798,559.41 |
2,210,682.15 |
40,138,065.17 |
| 其中：股票投资收益 |
25,129,932.62 |
-8,594,969.47 |
8,236,908.99 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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1,268,512.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
27,668,626.79 |
10,805,651.62 |
30,632,644.18 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
147,415,473.60 |
97,953,704.50 |
27,375,725.00 |
| 其他收入 |
136,972.62 |
100,755.24 |
55,682.02 |
| 费用 |
15,901,628.10 |
7,813,225.08 |
17,145,736.82 |
| 管理人报酬 |
13,349,183.55 |
6,554,395.70 |
14,467,210.65 |
| 基金托管费 |
2,224,863.89 |
1,092,399.24 |
2,411,201.89 |
| 销售服务费 |
85,197.60 |
34,541.42 |
1,272.89 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
242,383.06 |
131,888.72 |
266,051.39 |
| 利润总额 |
186,186,739.14 |
93,254,403.30 |
51,521,173.27 |
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