东兴蓝海财富混合C(019166)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,570,157.32 |
735,442.27 |
-839,892.36 |
| 利息合计 |
52,742.14 |
34,009.69 |
108,309.08 |
| 其中：存款利息收入 |
35,826.92 |
20,720.02 |
23,377.48 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
16,915.22 |
13,289.67 |
84,931.60 |
| 投资收益合计 |
2,256,822.91 |
584,917.33 |
-1,370,098.02 |
| 其中：股票投资收益 |
1,089,820.82 |
75,544.07 |
-1,892,883.40 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
32,754.98 |
12,180.43 |
63,256.72 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
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| 股利收益 |
1,134,247.11 |
497,192.83 |
459,528.66 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
234,993.92 |
94,298.05 |
360,420.69 |
| 其他收入 |
25,598.35 |
22,217.20 |
61,475.89 |
| 费用 |
454,396.39 |
225,091.51 |
436,941.45 |
| 管理人报酬 |
349,598.07 |
159,723.95 |
324,271.44 |
| 基金托管费 |
58,266.26 |
26,620.58 |
54,045.30 |
| 销售服务费 |
4,241.39 |
2,305.18 |
3,689.86 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
641.10 |
54.65 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
641.10 |
54.65 |
- |
| 其他费用 |
41,588.66 |
36,339.29 |
54,543.22 |
| 利润总额 |
2,115,760.93 |
510,350.76 |
-1,276,833.81 |
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