农银均衡优选混合A(019146)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银均衡优选混合A(019146)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,542,435.78	2,347,711.66	1,046,178.82
利息合计	443,308.87	212,398.38	961,990.37
其中：存款利息收入	135,636.99	54,368.13	98,636.53
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	307,671.88	158,030.25	863,353.84
投资收益合计	984,214.20	766,326.89	-1,596.23
其中：股票投资收益	650,613.93	614,953.89	-1,596.23
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	95,569.37	100,836.72	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	238,030.90	50,536.28	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	4,104.54	262,853.46	47,250.04
其他收入	2,110,808.17	1,106,132.93	38,534.64
费用	1,001,866.25	374,536.27	837,316.11
管理人报酬	639,262.12	213,466.79	513,819.03
基金托管费	127,852.37	42,693.32	102,763.81
销售服务费	61,665.54	24,793.36	153,686.67
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	173,049.86	93,557.84	67,046.60
利润总额	2,540,569.53	1,973,175.39	208,862.71

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