广发积极回报3个月持有混合(FOF)A(019132)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,781,267.26 |
-1,063,112.78 |
2,298,153.60 |
| 利息合计 |
8,836.20 |
6,582.11 |
280,246.15 |
| 其中：存款利息收入 |
7,810.43 |
5,688.34 |
29,196.71 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,025.77 |
893.77 |
251,049.44 |
| 投资收益合计 |
863,489.69 |
335,328.84 |
1,295,680.11 |
| 其中：股票投资收益 |
241,344.94 |
111,587.71 |
-1,847.32 |
| 基金投资收益 |
433,479.90 |
99,071.28 |
509,557.99 |
| 债券投资收益 |
34,261.49 |
22,910.18 |
53,524.91 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
154,403.36 |
101,759.67 |
734,444.53 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,903,869.51 |
-1,409,497.02 |
700,004.03 |
| 其他收入 |
5,071.86 |
4,473.29 |
22,223.31 |
| 费用 |
567,275.50 |
375,452.00 |
925,129.43 |
| 管理人报酬 |
310,569.28 |
182,240.04 |
461,685.85 |
| 基金托管费 |
72,124.46 |
42,224.88 |
131,286.13 |
| 销售服务费 |
113,611.05 |
76,742.48 |
265,774.14 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
299.30 |
299.30 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
299.30 |
299.30 |
- |
| 其他费用 |
68,079.24 |
73,287.81 |
66,182.30 |
| 利润总额 |
2,213,991.76 |
-1,438,564.78 |
1,373,024.17 |
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