财通资管产业优选混合发起式C(019120)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
3,463,640.00 |
766,118.80 |
| 利息合计 |
34,213.98 |
28,817.30 |
| 其中：存款利息收入 |
7,521.77 |
5,023.65 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
26,692.21 |
23,793.65 |
| 投资收益合计 |
1,827,609.89 |
-143,370.34 |
| 其中：股票投资收益 |
1,675,493.43 |
-251,635.70 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
152,116.46 |
108,265.36 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,576,103.20 |
871,727.07 |
| 其他收入 |
25,712.93 |
8,944.77 |
| 费用 |
241,430.85 |
118,329.07 |
| 管理人报酬 |
187,700.16 |
86,803.77 |
| 基金托管费 |
31,283.40 |
14,467.27 |
| 销售服务费 |
17,447.29 |
7,113.55 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
5,000.00 |
9,944.48 |
| 利润总额 |
3,222,209.15 |
647,789.73 |
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