国泰央企改革股票C(019117)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
43,077,995.18 |
2,298,100.22 |
-8,989,366.54 |
| 利息合计 |
76,073.96 |
19,286.43 |
31,469.28 |
| 其中：存款利息收入 |
76,073.96 |
19,286.43 |
31,469.28 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
36,934,805.43 |
556,850.42 |
-1,224,181.13 |
| 其中：股票投资收益 |
34,976,339.78 |
-145,240.84 |
-2,948,982.59 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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-370.11 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,958,465.65 |
702,091.26 |
1,725,171.57 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
5,873,855.35 |
1,656,607.30 |
-7,837,914.53 |
| 其他收入 |
193,260.44 |
65,356.07 |
41,259.84 |
| 费用 |
2,337,224.48 |
799,273.25 |
1,290,197.53 |
| 管理人报酬 |
1,768,829.12 |
628,347.74 |
1,006,590.51 |
| 基金托管费 |
294,804.88 |
104,724.67 |
167,765.09 |
| 销售服务费 |
161,073.93 |
6,271.80 |
98.70 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
112,516.55 |
59,929.04 |
115,743.23 |
| 利润总额 |
40,740,770.70 |
1,498,826.97 |
-10,279,564.07 |
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