泰康丰盈债券C(019109)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
9,789,871.99 |
5,536,332.94 |
16,584,976.34 |
| 利息合计 |
24,872.44 |
18,645.51 |
116,187.19 |
| 其中：存款利息收入 |
22,828.22 |
17,123.74 |
47,117.63 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,044.22 |
1,521.77 |
69,069.56 |
| 投资收益合计 |
8,673,100.38 |
3,667,456.54 |
20,273,514.16 |
| 其中：股票投资收益 |
1,379,221.26 |
-193,313.68 |
4,551,567.14 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
6,889,941.98 |
3,611,341.88 |
15,376,775.79 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
403,937.14 |
249,428.34 |
345,171.23 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,086,491.86 |
1,848,313.10 |
-3,899,810.25 |
| 其他收入 |
5,407.31 |
1,917.79 |
95,085.24 |
| 费用 |
2,765,005.65 |
1,572,629.06 |
6,758,872.30 |
| 管理人报酬 |
1,195,442.34 |
662,854.93 |
3,455,848.15 |
| 基金托管费 |
341,554.91 |
189,387.07 |
987,385.21 |
| 销售服务费 |
225.13 |
81.47 |
0.70 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,013,213.41 |
605,096.82 |
2,045,985.30 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,013,213.41 |
605,096.82 |
2,045,985.30 |
| 其他费用 |
206,207.20 |
110,449.70 |
233,854.30 |
| 利润总额 |
7,024,866.34 |
3,963,703.88 |
9,826,104.04 |
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