博时创业板ETF联接E(019105)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时创业板ETF联接E(019105)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	94,806,082.14	-128,089,166.90	-246,738,539.57
利息合计	567,198.68	253,826.03	505,024.34
其中：存款利息收入	567,198.68	253,826.03	505,024.34
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	-108,656,023.44	-518,405.72	-3,830,024.66
其中：股票投资收益	-1,567,727.70	309,478.30	-277,044.27
基金投资收益	-107,087,826.02	-841,661.65	-3,565,742.92
债券投资收益	-12,270.07	3,833.15	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	11,800.35	9,944.48	12,762.53
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	202,101,501.36	-127,890,443.35	-243,568,666.01
其他收入	793,405.54	65,856.14	155,126.76
费用	670,852.05	374,384.90	721,010.30
管理人报酬	298,002.68	175,633.68	344,368.97
基金托管费	63,719.29	35,126.77	68,873.77
销售服务费	98,156.28	54,946.75	107,913.75
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	210,973.80	108,677.70	199,853.81
利润总额	94,135,230.09	-128,463,551.80	-247,459,549.87

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