博时安悦短债E(019104)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
98,731,420.68 |
12,197,907.93 |
31,645,445.19 |
| 利息合计 |
5,147,198.65 |
80,400.32 |
1,254,325.41 |
| 其中：存款利息收入 |
4,873,070.74 |
42,336.71 |
160,814.27 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
274,127.91 |
38,063.61 |
1,093,511.14 |
| 投资收益合计 |
70,778,499.60 |
11,035,165.82 |
30,209,767.38 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
74,409,709.98 |
11,378,375.34 |
30,231,791.24 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-3,631,210.38 |
-343,209.52 |
-22,023.86 |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
21,603,873.01 |
1,050,020.68 |
97,014.73 |
| 其他收入 |
1,201,849.42 |
32,321.11 |
84,337.67 |
| 费用 |
22,081,711.22 |
2,315,257.91 |
8,172,309.89 |
| 管理人报酬 |
9,066,214.73 |
964,172.47 |
2,685,563.72 |
| 基金托管费 |
1,511,035.87 |
160,695.45 |
447,593.95 |
| 销售服务费 |
6,136,438.56 |
639,579.21 |
2,137,378.66 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
4,957,869.25 |
415,410.19 |
2,587,985.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,957,869.25 |
415,410.19 |
2,587,985.96 |
| 其他费用 |
217,200.00 |
103,135.36 |
233,100.00 |
| 利润总额 |
76,649,709.46 |
9,882,650.02 |
23,473,135.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
