嘉实国证通信ETF发起联接A(019071)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,222,156.97 |
4,891,117.32 |
-783,992.48 |
-761,531.64 |
| 利息合计 |
10,696.00 |
29,629.39 |
20,699.20 |
3,532.96 |
| 其中：存款利息收入 |
10,696.00 |
29,629.39 |
20,699.20 |
3,532.96 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
462,065.97 |
-53,255.55 |
-1,439,825.77 |
-126,797.88 |
| 其中：股票投资收益 |
14,094.85 |
250,710.69 |
218,900.34 |
-45,557.66 |
| 基金投资收益 |
445,418.08 |
-312,097.94 |
-1,661,811.40 |
-82,306.87 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,553.04 |
8,131.70 |
3,085.29 |
1,066.65 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
711,910.19 |
4,818,158.22 |
571,856.94 |
-641,344.22 |
| 其他收入 |
37,484.81 |
96,585.26 |
63,277.15 |
3,077.50 |
| 费用 |
71,062.21 |
174,507.14 |
91,791.41 |
83,659.69 |
| 管理人报酬 |
6,539.15 |
16,594.76 |
10,947.85 |
2,090.19 |
| 基金托管费 |
1,307.90 |
3,318.89 |
2,189.53 |
418.11 |
| 销售服务费 |
27,275.15 |
86,593.49 |
63,735.49 |
4,724.39 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
33,722.11 |
68,000.00 |
14,918.54 |
76,427.00 |
| 利润总额 |
1,151,094.76 |
4,716,610.18 |
-875,783.89 |
-845,191.33 |
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