广发添福30天持有债券A(019027)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
11,885,030.20 |
5,580,077.67 |
1,897,314.02 |
| 利息合计 |
277,855.56 |
110,502.35 |
472,152.70 |
| 其中：存款利息收入 |
52,647.52 |
20,260.61 |
48,879.80 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
225,208.04 |
90,241.74 |
423,272.90 |
| 投资收益合计 |
12,103,491.85 |
5,097,751.91 |
1,319,894.52 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
12,089,031.21 |
5,097,751.91 |
1,319,894.52 |
| 资产支持证券投资收益 |
14,460.64 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-496,317.21 |
371,823.41 |
105,266.80 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
2,042,758.84 |
796,726.33 |
476,373.23 |
| 管理人报酬 |
795,317.41 |
263,298.47 |
158,679.09 |
| 基金托管费 |
198,829.34 |
65,824.63 |
39,669.75 |
| 销售服务费 |
542,112.72 |
259,370.72 |
155,545.76 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
246,316.37 |
81,563.23 |
48,050.20 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
246,316.37 |
81,563.23 |
48,050.20 |
| 其他费用 |
241,077.91 |
120,808.78 |
70,380.78 |
| 利润总额 |
9,842,271.36 |
4,783,351.34 |
1,420,940.79 |
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