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长城收益宝货币D(019023)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,615,016,559.27	1,338,437,924.30	2,368,744,144.33
利息合计	833,277,832.50	327,707,861.41	1,014,309,487.65
其中：存款利息收入	312,291,687.00	135,519,904.77	508,654,881.14
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	520,986,145.50	192,187,956.64	505,654,606.51
投资收益合计	1,781,738,726.77	1,010,730,062.89	1,354,433,906.68
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	1,781,738,726.77	1,010,730,062.89	1,354,433,906.68
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-
其他收入	-	-	750.00
费用	384,695,130.00	197,241,939.42	352,591,581.07
管理人报酬	169,028,251.36	79,675,342.98	135,782,582.38
基金托管费	56,342,750.46	26,558,447.69	45,260,860.83
销售服务费	102,227,002.34	49,040,198.59	109,177,786.65
交易费用	-	-	-
利息支出	56,117,057.28	41,388,487.87	61,070,918.16
其中：卖出回购金融资产支出	56,117,057.28	41,388,487.87	61,070,918.16
其他费用	347,357.86	182,716.00	367,078.92
利润总额	2,230,321,429.27	1,141,195,984.88	2,016,152,563.26

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