合煦智远诚正30天持有期债券C(019022)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
9,611,981.01 |
5,739,799.51 |
4,525,981.63 |
| 利息合计 |
2,755,106.14 |
2,619,848.93 |
4,404,231.05 |
| 其中：存款利息收入 |
2,668,093.08 |
2,600,343.18 |
3,688,227.16 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
87,013.06 |
19,505.75 |
716,003.89 |
| 投资收益合计 |
4,786,134.55 |
2,061,869.68 |
119,790.58 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
4,911,824.48 |
2,223,645.10 |
140,939.55 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
-125,689.93 |
-161,775.42 |
-21,148.97 |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,070,740.32 |
1,058,080.90 |
1,960.00 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,199,230.98 |
752,996.89 |
612,304.42 |
| 管理人报酬 |
672,947.33 |
421,529.58 |
378,438.05 |
| 基金托管费 |
224,315.73 |
140,509.85 |
126,145.96 |
| 销售服务费 |
21,863.12 |
14,883.93 |
27,320.41 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
107,173.62 |
82,979.23 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
107,173.62 |
82,979.23 |
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| 其他费用 |
172,900.00 |
93,063.12 |
80,400.00 |
| 利润总额 |
8,412,750.03 |
4,986,802.62 |
3,913,677.21 |
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