中欧国企红利混合C(019016)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
44,403,076.91 |
26,194,402.43 |
-10,160,055.83 |
| 利息合计 |
68,918.57 |
38,549.60 |
387,937.09 |
| 其中：存款利息收入 |
68,782.69 |
38,549.60 |
48,605.09 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
135.88 |
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339,332.00 |
| 投资收益合计 |
29,373,397.14 |
22,375,532.15 |
-1,599,146.27 |
| 其中：股票投资收益 |
16,126,505.16 |
16,123,731.51 |
-1,840,236.33 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
20,302.71 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
251,421.16 |
251,421.16 |
- |
| 股利收益 |
12,975,168.11 |
6,000,379.48 |
241,090.06 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
14,238,782.58 |
3,295,139.04 |
-8,997,228.35 |
| 其他收入 |
721,978.62 |
485,181.64 |
48,381.70 |
| 费用 |
5,839,065.08 |
2,970,880.49 |
1,529,561.19 |
| 管理人报酬 |
3,656,534.35 |
1,860,686.07 |
965,567.95 |
| 基金托管费 |
609,422.48 |
310,114.39 |
160,928.01 |
| 销售服务费 |
1,383,905.13 |
706,317.50 |
311,665.96 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
188,289.00 |
92,848.41 |
91,399.27 |
| 利润总额 |
38,564,011.83 |
23,223,521.94 |
-11,689,617.02 |
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