湘财鑫利纯债C(018982)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-338,947.11 |
29,251,948.10 |
4,919,168.62 |
161,222.21 |
| 利息合计 |
502,739.89 |
4,299,026.84 |
869,571.51 |
82,682.99 |
| 其中：存款利息收入 |
64,535.41 |
553,493.87 |
231,024.83 |
45,768.47 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
438,204.48 |
3,745,532.97 |
638,546.68 |
36,914.52 |
| 投资收益合计 |
3,247,566.02 |
20,821,255.21 |
3,028,691.90 |
138.08 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
3,247,566.02 |
20,821,255.21 |
3,028,691.90 |
138.08 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-4,095,290.83 |
3,906,595.42 |
1,020,833.98 |
69.00 |
| 其他收入 |
6,037.81 |
225,070.63 |
71.23 |
78,332.14 |
| 费用 |
935,322.64 |
5,442,770.21 |
975,096.62 |
62,425.29 |
| 管理人报酬 |
494,964.94 |
3,812,057.81 |
678,778.78 |
12,885.01 |
| 基金托管费 |
164,988.23 |
1,270,685.96 |
226,259.59 |
4,294.97 |
| 销售服务费 |
157,833.78 |
57,481.46 |
3,800.16 |
8,426.88 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
10,680.96 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
10,680.96 |
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- |
| 其他费用 |
117,535.69 |
291,819.90 |
66,257.92 |
36,818.43 |
| 利润总额 |
-1,274,269.75 |
23,809,177.89 |
3,944,072.00 |
98,796.92 |
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