中信建投惠享债券A(018977)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
42,546,493.28 |
12,020,383.81 |
| 利息合计 |
963,449.68 |
728,837.11 |
| 其中：存款利息收入 |
285,627.31 |
177,199.81 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
677,822.37 |
551,637.30 |
| 投资收益合计 |
27,715,456.79 |
10,897,482.61 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
23,817,340.70 |
10,897,482.61 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
3,898,116.09 |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
13,755,586.28 |
374,653.48 |
| 其他收入 |
112,000.53 |
19,410.61 |
| 费用 |
4,079,720.28 |
1,578,136.66 |
| 管理人报酬 |
1,702,260.44 |
713,196.97 |
| 基金托管费 |
567,420.11 |
237,732.31 |
| 销售服务费 |
506,814.83 |
224,752.99 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,059,879.44 |
284,550.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,059,879.44 |
284,550.21 |
| 其他费用 |
219,016.06 |
116,562.49 |
| 利润总额 |
38,466,773.00 |
10,442,247.15 |
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