中信建投消费升级混合发起式A(018975)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,233,844.64 |
-6,507,278.36 |
-3,047,291.76 |
3,427,664.64 |
| 利息合计 |
7,400.95 |
22,061.16 |
14,068.46 |
329,127.87 |
| 其中：存款利息收入 |
7,400.95 |
18,484.72 |
10,492.02 |
6,281.46 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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3,576.44 |
3,576.44 |
322,846.41 |
| 投资收益合计 |
744,920.76 |
-4,522,609.98 |
-459,366.73 |
1,449,215.54 |
| 其中：股票投资收益 |
673,680.76 |
-4,641,958.98 |
-521,692.73 |
1,449,215.54 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
71,240.00 |
119,349.00 |
62,326.00 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
463,396.58 |
-2,113,961.30 |
-2,666,381.16 |
1,609,554.70 |
| 其他收入 |
18,126.35 |
107,231.76 |
64,387.67 |
39,766.53 |
| 费用 |
126,560.00 |
296,747.97 |
220,847.58 |
317,196.21 |
| 管理人报酬 |
96,661.32 |
237,609.91 |
135,179.86 |
201,945.95 |
| 基金托管费 |
8,055.05 |
19,800.82 |
11,264.98 |
16,828.81 |
| 销售服务费 |
11,963.98 |
25,293.41 |
13,422.38 |
27,376.45 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
9,879.65 |
14,043.83 |
60,980.36 |
71,045.00 |
| 利润总额 |
1,107,284.64 |
-6,804,026.33 |
-3,268,139.34 |
3,110,468.43 |
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