长城景气成长混合A(018939)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-3,316,143.41 |
-15,129,745.11 |
2,779,681.61 |
| 利息合计 |
71,954.04 |
42,505.51 |
783,356.05 |
| 其中：存款利息收入 |
71,954.04 |
42,505.51 |
49,964.34 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
733,391.71 |
| 投资收益合计 |
-7,469,857.42 |
-13,950,564.41 |
1,858,163.49 |
| 其中：股票投资收益 |
-8,141,880.13 |
-14,413,550.48 |
1,838,018.92 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,520.52 |
2,815.63 |
794.57 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
666,502.19 |
460,170.44 |
19,350.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,478,596.96 |
-2,559,095.86 |
-236,202.42 |
| 其他收入 |
1,603,163.01 |
1,337,409.65 |
374,364.49 |
| 费用 |
1,912,638.39 |
998,750.01 |
903,367.52 |
| 管理人报酬 |
1,268,288.87 |
670,330.59 |
606,353.12 |
| 基金托管费 |
211,381.45 |
111,721.75 |
101,058.83 |
| 销售服务费 |
282,066.71 |
161,626.35 |
140,500.57 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
150,901.36 |
55,071.32 |
55,455.00 |
| 利润总额 |
-5,228,781.80 |
-16,128,495.12 |
1,876,314.09 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
