湘财均衡甄选混合A(018930)利润分配表-基金频道-证券之星

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湘财均衡甄选混合A(018930)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-999,534.58	-2,987,544.36	-5,223,617.94	-2,275,849.61
利息合计	25,516.85	161,427.26	67,275.99	641,578.03
其中：存款利息收入	9,376.94	46,523.03	29,180.37	49,663.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,139.91	114,904.23	38,095.62	591,914.46
投资收益合计	-1,466,933.27	-5,573,530.75	-5,469,033.28	77,236.21
其中：股票投资收益	-1,851,142.60	-6,297,461.88	-5,756,334.20	122,409.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,159.63	2,541.92	2,541.92	-45,172.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	377,049.70	721,389.21	284,759.00	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	441,342.40	2,419,279.13	172,943.32	-3,149,368.64
其他收入	539.44	5,280.00	5,196.03	154,704.79
费用	208,343.31	718,586.75	428,019.62	754,369.24
管理人报酬	170,080.21	538,984.06	293,311.60	480,884.81
基金托管费	28,346.77	89,830.72	48,885.32	80,147.49
销售服务费	9,041.17	24,980.58	13,360.10	67,804.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	875.16	64,791.39	72,462.60	125,531.91
利润总额	-1,207,877.89	-3,706,131.11	-5,651,637.56	-3,030,218.85

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