汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)(018913)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,574,129.91 |
222,787.00 |
| 利息合计 |
2,611.31 |
8,701.86 |
| 其中：存款利息收入 |
2,611.31 |
8,701.86 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
89,685.32 |
560,211.28 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
-7,631.31 |
-79,791.86 |
| 债券投资收益 |
10,081.09 |
10,803.29 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
87,235.54 |
629,199.85 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,473,542.38 |
-349,012.77 |
| 其他收入 |
8,290.90 |
2,886.63 |
| 费用 |
108,004.62 |
149,929.46 |
| 管理人报酬 |
79,860.67 |
42,649.56 |
| 基金托管费 |
19,899.85 |
21,358.90 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
8,244.10 |
85,921.00 |
| 利润总额 |
2,466,125.29 |
72,857.54 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
