银河量化优选混合C(018872)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,083,840.70 |
-1,174,146.47 |
219,497.65 |
| 利息合计 |
11,962.85 |
5,982.00 |
15,167.92 |
| 其中：存款利息收入 |
11,962.85 |
5,982.00 |
15,167.92 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,811,060.27 |
-236,081.93 |
-922,474.01 |
| 其中：股票投资收益 |
1,620,254.36 |
-342,502.70 |
-1,064,504.04 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
190,805.91 |
106,420.77 |
142,030.03 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
258,108.22 |
-944,417.47 |
1,060,832.91 |
| 其他收入 |
2,709.36 |
370.93 |
65,970.83 |
| 费用 |
230,729.35 |
119,660.87 |
337,846.43 |
| 管理人报酬 |
188,723.76 |
93,980.87 |
272,067.95 |
| 基金托管费 |
31,453.92 |
15,663.45 |
45,344.68 |
| 销售服务费 |
459.75 |
92.63 |
44.80 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
10,091.92 |
9,923.92 |
20,389.00 |
| 利润总额 |
1,853,111.35 |
-1,293,807.34 |
-118,348.78 |
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