银河乐活优萃混合C(018871)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-191,713.36 |
-257,566.53 |
-4,759,873.93 |
| 利息合计 |
3,913.26 |
2,030.60 |
6,114.61 |
| 其中：存款利息收入 |
3,913.26 |
2,030.60 |
6,114.61 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,128,200.05 |
-786,284.21 |
-3,594,482.78 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,501,232.24 |
-1,028,556.01 |
-3,745,158.06 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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9,178.11 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
373,032.19 |
242,271.80 |
141,497.17 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
930,555.32 |
525,338.30 |
-1,187,975.75 |
| 其他收入 |
2,018.11 |
1,348.78 |
16,469.99 |
| 费用 |
176,741.72 |
100,359.39 |
299,055.79 |
| 管理人报酬 |
140,677.96 |
75,146.56 |
234,564.36 |
| 基金托管费 |
23,446.30 |
12,524.43 |
39,094.06 |
| 销售服务费 |
134.28 |
75.98 |
43.37 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
12,483.18 |
12,612.42 |
25,354.00 |
| 利润总额 |
-368,455.08 |
-357,925.92 |
-5,058,929.72 |
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