创金合信利辉利率债债券A(018844)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
103,540,035.58 |
41,306,275.00 |
17,837,863.29 |
| 利息合计 |
37,333.81 |
27,586.78 |
164,899.36 |
| 其中：存款利息收入 |
21,159.75 |
11,412.72 |
25,894.00 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
16,174.06 |
16,174.06 |
139,005.36 |
| 投资收益合计 |
87,903,851.69 |
33,062,695.68 |
11,944,593.93 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
87,903,851.69 |
33,062,695.68 |
11,944,593.93 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
15,598,848.43 |
8,215,991.04 |
5,728,370.00 |
| 其他收入 |
1.65 |
1.50 |
- |
| 费用 |
16,983,219.42 |
9,008,172.19 |
3,511,583.85 |
| 管理人报酬 |
5,882,042.14 |
3,082,317.87 |
1,334,031.63 |
| 基金托管费 |
1,960,680.73 |
1,027,439.29 |
444,677.24 |
| 销售服务费 |
69.88 |
19.42 |
144.05 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
8,925,226.67 |
4,787,956.23 |
1,588,030.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8,925,226.67 |
4,787,956.23 |
1,588,030.93 |
| 其他费用 |
215,200.00 |
110,439.38 |
144,700.00 |
| 利润总额 |
86,556,816.16 |
32,298,102.81 |
14,326,279.44 |
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