汇添富稳健回报债券C(018831)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
656,117.16 |
16,508,253.08 |
8,835,416.47 |
-5,484,558.95 |
| 利息合计 |
12,653.09 |
126,270.04 |
89,903.36 |
1,431,663.34 |
| 其中：存款利息收入 |
10,593.98 |
125,857.03 |
89,903.36 |
222,457.95 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,059.11 |
413.01 |
- |
1,209,205.39 |
| 投资收益合计 |
1,385,666.89 |
10,414,149.16 |
3,090,661.08 |
-2,157,589.39 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,066,682.54 |
-6,171,396.24 |
-6,750,228.31 |
-9,358,661.87 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
- |
| 债券投资收益 |
1,985,449.11 |
14,879,842.25 |
8,757,113.46 |
6,793,085.45 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
466,900.32 |
1,705,703.15 |
1,083,775.93 |
407,987.03 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-743,003.79 |
5,966,008.50 |
5,654,018.64 |
-4,759,348.65 |
| 其他收入 |
800.97 |
1,825.38 |
833.39 |
715.75 |
| 费用 |
535,197.87 |
3,976,117.91 |
2,923,134.33 |
4,437,224.62 |
| 管理人报酬 |
293,927.11 |
1,317,457.81 |
914,802.93 |
1,600,425.84 |
| 基金托管费 |
73,481.79 |
329,364.46 |
228,700.75 |
400,106.50 |
| 销售服务费 |
37,075.05 |
310,174.90 |
242,504.30 |
632,813.46 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
30,611.10 |
1,776,447.82 |
1,407,245.14 |
1,639,152.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
30,611.10 |
1,776,447.82 |
1,407,245.14 |
1,639,152.24 |
| 其他费用 |
98,738.07 |
232,745.05 |
122,411.65 |
149,856.05 |
| 利润总额 |
120,919.29 |
12,532,135.17 |
5,912,282.14 |
-9,921,783.57 |
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