汇添富稳健回报债券A(018830)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富稳健回报债券A(018830)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,508,253.08	8,835,416.47	-5,484,558.95
利息合计	126,270.04	89,903.36	1,431,663.34
其中：存款利息收入	125,857.03	89,903.36	222,457.95
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	413.01	-	1,209,205.39
投资收益合计	10,414,149.16	3,090,661.08	-2,157,589.39
其中：股票投资收益	-6,171,396.24	-6,750,228.31	-9,358,661.87
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	14,879,842.25	8,757,113.46	6,793,085.45
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	1,705,703.15	1,083,775.93	407,987.03
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	5,966,008.50	5,654,018.64	-4,759,348.65
其他收入	1,825.38	833.39	715.75
费用	3,976,117.91	2,923,134.33	4,437,224.62
管理人报酬	1,317,457.81	914,802.93	1,600,425.84
基金托管费	329,364.46	228,700.75	400,106.50
销售服务费	310,174.90	242,504.30	632,813.46
交易费用	-	-	-
利息支出	1,776,447.82	1,407,245.14	1,639,152.24
其中：卖出回购金融资产支出	1,776,447.82	1,407,245.14	1,639,152.24
其他费用	232,745.05	122,411.65	149,856.05
利润总额	12,532,135.17	5,912,282.14	-9,921,783.57

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