鑫元科技创新混合A(018827)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-14,199,233.81 |
-26,283,740.25 |
-4,439,815.50 |
| 利息合计 |
70,524.52 |
36,797.62 |
293,688.71 |
| 其中：存款利息收入 |
70,524.52 |
36,797.62 |
162,291.48 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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131,397.23 |
| 投资收益合计 |
-16,302,694.60 |
-15,088,757.35 |
-1,888,644.88 |
| 其中：股票投资收益 |
-17,239,868.26 |
-15,782,078.89 |
-1,968,148.58 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
69,998.66 |
55,933.73 |
24,169.77 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
867,175.00 |
637,387.81 |
55,333.93 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,993,870.82 |
-11,255,954.99 |
-2,990,018.05 |
| 其他收入 |
39,065.45 |
24,174.47 |
145,158.72 |
| 费用 |
1,503,083.11 |
834,162.76 |
1,118,087.06 |
| 管理人报酬 |
1,143,491.56 |
621,362.15 |
749,178.71 |
| 基金托管费 |
190,581.90 |
103,560.34 |
124,863.12 |
| 销售服务费 |
31,390.72 |
20,558.69 |
67,207.20 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
137,618.93 |
88,681.58 |
176,838.03 |
| 利润总额 |
-15,702,316.92 |
-27,117,903.01 |
-5,557,902.56 |
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