国金智享量化选股混合C(018824)利润分配表-基金频道-证券之星

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国金智享量化选股混合C(018824)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,027,071.92	-166,986,091.19	-107,981,180.20
利息合计	536,491.84	269,779.18	818,940.16
其中：存款利息收入	503,585.60	236,872.94	656,526.58
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	32,906.24	32,906.24	162,413.58
投资收益合计	-63,999,007.71	-198,915,892.94	-48,189,226.31
其中：股票投资收益	-93,031,955.16	-208,059,548.07	-51,151,989.28
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	29,032,947.45	9,143,655.13	2,962,762.97
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	66,788,027.11	31,014,744.03	-60,848,606.86
其他收入	701,560.68	645,278.54	237,712.81
费用	20,831,559.42	11,429,342.16	11,617,251.04
管理人报酬	14,725,673.53	8,080,743.97	8,199,501.57
基金托管费	2,454,278.84	1,346,790.55	1,366,583.57
销售服务费	3,446,607.05	1,897,381.50	1,955,765.90
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	205,000.00	104,426.14	95,400.00
利润总额	-16,804,487.50	-178,415,433.35	-119,598,431.24

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