方正富邦核心优势混合A(018815)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,704,695.23 |
313,203.89 |
| 利息合计 |
542,477.38 |
529,934.50 |
| 其中：存款利息收入 |
320,733.83 |
308,190.95 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
221,743.55 |
221,743.55 |
| 投资收益合计 |
-30,791.90 |
-525,267.95 |
| 其中：股票投资收益 |
-343,340.35 |
-636,067.00 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
312,548.45 |
110,799.05 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
984,664.72 |
100,430.27 |
| 其他收入 |
208,345.03 |
208,107.07 |
| 费用 |
801,648.69 |
656,952.05 |
| 管理人报酬 |
505,584.01 |
392,029.60 |
| 基金托管费 |
84,264.08 |
65,338.34 |
| 销售服务费 |
122,315.39 |
117,778.03 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
89,461.34 |
81,782.21 |
| 利润总额 |
903,046.54 |
-343,748.16 |
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