中信建投臻选成长混合发起式C(018789)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,335,618.15 |
-6,000,358.73 |
-283,627.94 |
| 利息合计 |
29,058.45 |
25,997.94 |
244,770.93 |
| 其中：存款利息收入 |
10,718.98 |
7,658.47 |
28,620.08 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
18,339.47 |
18,339.47 |
216,150.85 |
| 投资收益合计 |
2,519,366.82 |
633,794.52 |
189,592.98 |
| 其中：股票投资收益 |
2,290,809.17 |
458,124.08 |
132,818.77 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
30,321.58 |
17,917.40 |
50,024.21 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
198,236.07 |
157,753.04 |
6,750.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,226,880.22 |
-6,660,706.25 |
-724,374.19 |
| 其他收入 |
14,073.10 |
555.06 |
6,382.34 |
| 费用 |
654,310.29 |
371,699.37 |
577,785.33 |
| 管理人报酬 |
407,506.66 |
229,142.06 |
336,374.02 |
| 基金托管费 |
67,917.77 |
38,190.27 |
56,062.31 |
| 销售服务费 |
89,519.99 |
54,309.89 |
91,697.18 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
74.19 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
74.19 |
- |
- |
| 其他费用 |
89,291.68 |
50,057.15 |
93,651.82 |
| 利润总额 |
681,307.86 |
-6,372,058.10 |
-861,413.27 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
