泓德添利货币E(018781)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
57,061,589.99 |
31,229,872.78 |
39,519,720.06 |
| 利息合计 |
36,938,679.77 |
19,210,392.63 |
22,763,692.24 |
| 其中：存款利息收入 |
18,685,280.76 |
10,615,782.08 |
10,119,697.57 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
18,253,399.01 |
8,594,610.55 |
12,643,994.67 |
| 投资收益合计 |
20,122,910.22 |
12,019,480.15 |
16,756,027.82 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
20,122,910.22 |
12,019,480.15 |
16,756,027.82 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
12,705,578.81 |
6,704,284.57 |
9,246,010.31 |
| 管理人报酬 |
6,640,682.61 |
3,420,876.85 |
4,386,144.09 |
| 基金托管费 |
1,328,136.44 |
684,175.32 |
877,228.83 |
| 销售服务费 |
4,388,273.49 |
2,419,866.71 |
3,628,031.61 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
24,993.01 |
8,215.17 |
11,889.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
24,993.01 |
8,215.17 |
11,889.76 |
| 其他费用 |
321,451.32 |
169,418.84 |
333,105.31 |
| 利润总额 |
44,356,011.18 |
24,525,588.21 |
30,273,709.75 |
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