汇添富稳乐回报债券发起式A(018767)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
924,950.93 |
385,871.13 |
| 利息合计 |
18,064.35 |
16,102.48 |
| 其中：存款利息收入 |
7,436.67 |
5,474.80 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
10,627.68 |
10,627.68 |
| 投资收益合计 |
533,012.21 |
541,178.58 |
| 其中：股票投资收益 |
3,396.15 |
172,990.07 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
484,746.94 |
330,613.28 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
44,869.12 |
37,575.23 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
373,814.78 |
-171,439.94 |
| 其他收入 |
59.59 |
30.01 |
| 费用 |
109,244.07 |
50,442.27 |
| 管理人报酬 |
59,817.12 |
26,690.79 |
| 基金托管费 |
14,356.14 |
6,405.77 |
| 销售服务费 |
3,989.46 |
2,584.80 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
14,142.85 |
4,816.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
14,142.85 |
4,816.60 |
| 其他费用 |
16,927.70 |
9,933.51 |
| 利润总额 |
815,706.86 |
335,428.86 |
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