天弘阿尔法优选混合A(018752)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,983,923.21 |
302,955.72 |
| 利息合计 |
117,673.20 |
93,996.74 |
| 其中：存款利息收入 |
86,497.36 |
66,659.78 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
31,175.84 |
27,336.96 |
| 投资收益合计 |
404,582.43 |
-947,332.41 |
| 其中：股票投资收益 |
45,876.27 |
-1,228,930.62 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
61,989.93 |
61,989.93 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
296,716.23 |
219,608.28 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,388,965.54 |
1,145,465.72 |
| 其他收入 |
72,702.04 |
10,825.67 |
| 费用 |
574,564.63 |
451,325.65 |
| 管理人报酬 |
369,604.32 |
262,817.31 |
| 基金托管费 |
61,600.74 |
43,802.91 |
| 销售服务费 |
87,517.78 |
64,950.74 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
55,841.66 |
79,754.56 |
| 利润总额 |
1,409,358.58 |
-148,369.93 |
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