天弘阿尔法优选混合A(018752)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘阿尔法优选混合A(018752)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,466,140.12	1,983,923.21	302,955.72
利息合计	14,555.69	117,673.20	93,996.74
其中：存款利息收入	5,853.75	86,497.36	66,659.78
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,701.94	31,175.84	27,336.96
投资收益合计	212,317.52	404,582.43	-947,332.41
其中：股票投资收益	118,746.44	45,876.27	-1,228,930.62
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-22,655.42	61,989.93	61,989.93
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	116,226.50	296,716.23	219,608.28
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	1,238,957.25	1,388,965.54	1,145,465.72
其他收入	309.66	72,702.04	10,825.67
费用	104,671.99	574,564.63	451,325.65
管理人报酬	79,612.44	369,604.32	262,817.31
基金托管费	13,268.68	61,600.74	43,802.91
销售服务费	8,505.30	87,517.78	64,950.74
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	3,278.78	55,841.66	79,754.56
利润总额	1,361,468.13	1,409,358.58	-148,369.93

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