永赢匠心增利债券A(018746)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢匠心增利债券A(018746)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	17,905,049.12	12,089,240.22	13,076,687.77
利息合计	176,570.10	97,440.34	4,233,689.27
其中：存款利息收入	99,760.61	56,997.92	1,965,113.10
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	76,809.49	40,442.42	2,268,576.17
投资收益合计	18,067,462.66	12,531,048.70	5,741,174.39
其中：股票投资收益	-401,816.77	-375,291.41	-5,448,149.75
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	17,816,843.74	12,610,518.01	11,162,302.14
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	652,435.69	295,822.10	27,022.00
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-358,159.54	-539,323.90	3,101,823.98
其他收入	19,175.90	75.08	0.13
费用	4,471,811.75	2,948,401.68	9,112,545.12
管理人报酬	2,063,206.34	1,246,161.64	5,449,963.75
基金托管费	515,801.57	311,540.37	1,362,490.96
销售服务费	370,321.58	286,820.98	1,551,748.98
交易费用	-	-	-
利息支出	1,256,361.56	951,138.86	515,301.76
其中：卖出回购金融资产支出	1,256,361.56	951,138.86	515,301.76
其他费用	243,398.89	135,629.12	186,591.44
利润总额	13,433,237.37	9,140,838.54	3,964,142.65

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