华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A(018732)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
3,220,505.38 |
-2,012,835.86 |
-742,631.66 |
| 利息合计 |
12,592.23 |
5,947.80 |
8,109.82 |
| 其中：存款利息收入 |
12,592.23 |
5,947.80 |
8,109.82 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-57,005.97 |
-283,692.74 |
-128,896.68 |
| 其中：股票投资收益 |
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-22,349.73 |
| 基金投资收益 |
-45,633.15 |
-283,692.74 |
-106,546.95 |
| 债券投资收益 |
-11,372.82 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,256,307.31 |
-1,738,756.31 |
-626,945.42 |
| 其他收入 |
8,611.81 |
3,665.39 |
5,100.62 |
| 费用 |
53,949.21 |
39,828.81 |
44,963.49 |
| 管理人报酬 |
7,820.89 |
3,737.97 |
4,597.94 |
| 基金托管费 |
1,564.35 |
747.71 |
919.58 |
| 销售服务费 |
33,647.48 |
14,114.72 |
7,236.74 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
10,916.49 |
21,228.41 |
32,130.58 |
| 利润总额 |
3,166,556.17 |
-2,052,664.67 |
-787,595.15 |
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